Вайлдберриз выставил продавцу (ООО на ОСНО) по ЭДО закрывающий документ на свою услугу за период: УПД без НДС с суммой 900 000,00.
При этом проинформировал через клиентский кабинет, что за другие услуги (они идут с НДС) за тот же период вознаграждение отрицательное: -200 000,00. Документов никаких нет - только информация в личном кабинете.
По итогу фактическое удержание с учетом отрицательного вознаграждения: 700 000,00
Как отобразить в учете эту компенсацию? Какими документами в 1С (у нас КА 2.5) правильно отразить данную ситуацию?
Я все же надеялась, что по ЭДО ВБ выставляет корректировочные документы. Но нет, получается, что вообще не делает.
Подскажите, пожалуйста, а у вас в ЛК ВБ в разделе Документы (Нажимаете сверху справа на свое наименование - Документы) дублируются документы с ЭДО или нет? У меня только клиенты, работающие с маркетплейсами, на УСН и ЭДО не подключено, поэтому спросить не у кого.
1с не понимает и, соответственно, не проводит отрицательные поступления услуг.
Выход из данной ситуации вижу только включением данного отрицательного вознаграждения отдельной строкой с минусом в Поступление услуг по вознаграждению будущих периодов. Самое главное. что бы окончательная сумма документа была больше 0.
Может пойти другим путем: увеличить отчет комиссионера на сумму компенсации?
Тогда у нас остаётся неизменным документ, подписанный в ЭДО - всё красиво. И доход отражаем в документе (отчетё комиссионера), через который обычно и фиксируется доход от торговли на маркетплейсе.