Взаимозачет между агентом и поставщиком из Китая

Бухгалтерия 1С
, , , ,
1

Коллеги прошу помощи чтоб разобраться.

Мы РФ компания, оплачиваем через агента в Китай. Как все это правильно оформить в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.164.16)
Оплатили агенту
24.05.2024 сумма 1 130 321,78 руб. за товар
24.05.2024 сумма 10 164,32 за агентское вознаграждение
Агент предоставил акт отчет о выполнении получения от 21.05.2024,
Где 29.05.2024 дата выполнения поручения
Сумма по поручению 1 130 321,78
Вознаграждение агента 10 164,32
В поручении сумма валютного платежа 11 642 USD
По курсу 97,09
Поступил товар 07.08.2024 на 120 000 юаней

Как провести взаимозачет и курсовые разницы

2

Вы не работаете в 1С? Там есть операции взаимозачета и переноса задолженности, курсовые разницы сами посчитаются

3

работаю в 1с
Операции взаимозачета -Вы имеете ввиду корректировку долга? если да, то подскажите тогда пожалуйста, а какую там валюту выбирать

4

Могу сказать, как у меня сделано в 1С БП. Не знаю, насколько правильно методически. Расчеты с агентом - договор в юанях, оплата в рублях. Расчеты с поставщиком - расчеты в юанях, оплата в юанях.Сначала поступил товар Дт 41 Кт 60.21. Потом по выписке - оплата агенту Дт 76.32 Кт 51. И корректировка долга (валюта - юани, вид операции - прочие корректировки) Дт 60.21 Кт 76.32. Но это только по той части оплаты агента, которая переводится поставщику.

5

Здравствуйте. Операции по переносу оплаты с агента на поставщика провожу операцией вручную датой отчета агента. Или датой платежа, если агент предоставил свифт.
в1с операция вручную Дт 60.22 Поставщик, сумма и договор в юанях, Кт 76.09 Агент, договор, документ списания - сумма в рублях