Добрый день! Озонбанк предоставляет займы продавцу, а ОЗОН затем удерживает их из выручки. Какими операциями нужно отразить это в 1С, чтобы не было расхождений в акте сверки.
Здравствуйте.
Получение займа - Поступление на счет Дт 51 Кт 66/67
Начисление процентов - Операция введенная вручную Дт 91.02 Кт 66/67
Перенос задолженности - Корректировка долга. Вид Прочие корректировки.
Дебитор - Озон
Кредитор - Озон банк
Проводки Дт 66/67 Озонбанк (заем+проценты) Кт 76 Озон.
В КУДИР попадает не вся выручка( за минусом удержанного займа). Что сделать , чтобы вся сумма выручки попадала в КУДИР?
Заем сам по себе не является ни доходом, ни расходом. Логично, что в 1с нет автоматического учета займов в регистрах по УСН. А учет в КУДиРе процентов производится по документу Списание с расчетного счета, которого у вас нет.
Поэтому единственный выход - вносить удержанные суммы займа и процентов вручную. Для этого используйте документ Операции - УСН - Записи книги доходов и расходов по УСН - Создать.
Заполняете 1 вкладку I. Доходы и расходы по аналогии отражения в КУДиР вознаграждения и допуслуг.