Здравствуйте. Вопрос по начислению и списанию %% и НДФЛ по договору займа

Клерк.Консультации
,
12

По вашим данным:
заем 120000,00, проценты 20000,00, по данным Потока НДФЛ 8000,00

  1. 31.10. 23. Начислили проценты на основании данных Потока: документ Бухгалтерская справка (в 1с Операция, введеная вручную) Дт 91.02 Кт 67.04 20000,00
  2. 31.10.23 (на дату перечисления процентов Потоку) Удержали исчисленный Потоком НДФЛ: документ Бухгалтерская справка (в 1с Операция, введеная вручную) Дт 67.04 Кт 68.01 8000,00
  3. 31.10.23 Если учет ведете в 1с БП, то создайте документ Операция учета НДФЛ для отражения НДФЛ с натурального дохода в регистрах и в декларации 6-НДФЛ (раздел Зарплата и кадры - НДФЛ - Все документы по НДФЛ - Создать выбрать Операции учета НДФЛ).
  4. 31.10.23 Перечислили займ и проценты Потоку: Документ списание с расч счета Дт 67.03 Кт 51 120000,00,
    Дт 67.04 Кт 51 12000,00
    Можно одним документом перечислить, можно перечислить отдельно тело кредита и отдельно проценты (как оговорено договором займа).
  5. 25.11.23 Сформировали и отправили Уведомление об исчисленном НДФЛ с учетом НДФЛ займодавцев (8000,00), если не перечисляете налоги платежками-уведомлениями.
  6. 25.11.23 Перечислили НДФЛ в бюджет: Документ списание с расч счета Дт 68.01 Кт 51 8000,00 либо в виде ЕНП Дт 68.09 Кт 51.