Здравствуйте! ООО розничная торговля. В оборотке по дебету 57 счета красным выходит минусовое сальдо. Начала разбираться, получается по некоторым дням банк перечислил по эквайрингу больше, чем у меня выходит по отчетам с 1с розницы. Касса одна, суммы не большие, вроде все и видно, но как найти почему так пучилось и где искать ошибку?
Добрый день.
Причин может быть много. Обратите внимание на следующие моменты:
- Как учитываются у вас возвраты покупателям. Переносятся ли они из 1с розницы или просто не учитывается списание (если возврат день в день).
- Как проводится возврат по терминалу (возврат или отмена операции).
- В какой день учитывается возврат в поступлениях на расчетный счет по эквайрингу.
- Посмотрите, может комиссия не правильно рассчитана и учитывается в 1с в данные дни.
1 лайк
Здравствуйте! ООО только начали работать и возвратов пока вообще не было. Банк (сбер) отправляет эквайринг на следующий день, после закрытия смены. Я даже нашла в какие дни это было и не могу понять, почему банк присылает больше, чем мы пробили за день до этого по терминалу.
Банки не страдают щедростью. Они не могут перевести больше, чем пришло от покупателей. Проблема с вашей стороны. Где-то что-то не учитывается.
Как у вас пробиваются чеки? Из 1с розницы?
У вас смарт-терминал или 2 аппарата (ККТ и терминал эквайринга)?
1 лайк
Да, у нас 1с розница. Один терминал и аппарат ККТ. Взяла прямо по дням в рознице все посмотрела, не нашла ничего странного. Общая выручка по 90 счету сходится с отчетом о продажах в рознице, не знаю имеет ли это значение, просто уже смотрю все, не понимаю где искать концы.
А вы сверяли данные из ОФД с данными 1с и эквайринга?
Здравствуйте! 1С и эквайринг сверяла, а ОФД нет, попробую посмотреть что там.
Упс)
А почему вы думаете что это ошибка?
Документально у вас все движения подтверждены?
Ну перечислил банк больше, ню значит ему так надо. Задайте ему вопрос: Откуда цифра?..
1 лайк
Придется позвонить задать, ОФД проверила, то же с нашей стороны ошибок не нашла.
Позвонили в банк, сказали свериться с чеками терминала. Суммы действительно расходятся с нашими данными и их, буду сверять, но подразумеваю,что там будет то же, что и перечислил сбер.
1 лайк
Значит чеки по терминалу пробивали, а по ККТ нет и, соответственно, не списаны товары?
1 лайк
я бы, вот это сверил. Особенно если они не связаны, т.е. ккм не дает команду терминалу на оплату.
2 лайка
Вот например один из таких дней (05.01) всего два товара продано, но денег по эквайрингу 06.01. утром банк присылает больше.
А может что-то не списаться? Выручка же сходится общая (на 90 счете).
Запросите у Сбера выписку (отчет) по эквайрингу по дням за дни с ошибками. Можете подключить ежедневное получение отчетов по эквайрингу. Они присылают их на почту.
Сверьте данные по эквайрингу, отраженные в отчете о розничных продажах в 1с с отчетом по эквайрингу от Сбербанка.
1 лайк
Спасибо всем большое, попробую там посмотреть.
Посмотрите сверки итогов по терминалу. Вероятно их несколько. Могли сняли сверку итогов, потом еще проводили оплаты по карте и по ним не пробивали чеки. Остатки по кассе идут? Если терминал не связан с кассой м. б. ошибки в выборе вида оплаты- нал/безнал и тогда в кассе будет недостача
1 лайк
У Вас ошибка в настройке отражения эквайринга. Сбербанк списывает с Вас комиссию 2.5%, а у Вас в программе отражено- 5.4%. Соответсвенно нужно исправить % эквайринга в программе и исправить отраженную комиссию.
Хотя, если смотреть Ваш пример за 05, 06 января- разница намного больше. Проведено в программе- 540, а банк зачислил из расчета оплат 990 рублей. Еще где- то 450
1 лайк
Здравствуйте! Да, увидели, сообщила программисту, сегодня поправим процент.