Заморочилась с эквайрингом в 1С Бух 7.7 УСН

Бухгалтерия 1С
1

Здравствуйте,совсем заморочилась с эквайрингом в 1С Бух 7.7 УСН. У нас тур услуги.Что делаю:
1)ПКО розничная выручка Д 50.1-К 90.1-полная сумма по z-отчету,например 24350 руб
2)Банковская выписка Д 51-К 57.1 “Зачисление средств по операциям с МБК”-сумма 23,850.82 руб,но ставлю “Доходы,не принимаемые к НУ”,т.к. уже по ПКО прошёл.
3)ручные операции:
Д 57.1-К 90.1 “Передача в банк электронного журнала с информацией” сумма 24,350.00 руб
Д 91.4-К 57.1 Плата за Эквайринг 499.18 руб
Д Н02.2 . -Списание комиссии банка за услуги эквайринга 499.18 руб (чтобы попало в КДИР)
В чем вопрос- задваивается сумма 24350 руб по счету 90.1 и попадает в Бух отчетность,т.е.доходы в Бух больше,чем в КУДИР. Как исправить,подскажите?

2

Так у Вас в п. 1 и 3 по К90.1 одна и та же сумма

3

https://forum.klerk.ru/showthread.php?t=442354 Может это поможет

4

Так как закрыть счёт тогда счет 57.1?

5

Это ссылку видела, не устраивает, в этом варианте кассовая книга не правильная, у меня все по z-отчетам должно быть

6

что “всё” ?

в кассовую книгу эквайринг не попадает

1 лайк
7

Мне думается, у Вас первый пункт лишний.

8

Z отчёт из двух сумм состоит: эквайринг и наличные. Нал на 50 счет. Эквайринг на 51.

1 лайк
9

Эквайринг на 57

10

Имела ввиду поступление по эквайринг на р/с же. :wink: думала, понятно будет.

11

Третья проводка должна быть Дт 57 Кт 50

12

Эквайринг - это услуги банка (91.2). причем тут 57 счет

13

что-то Вы всё в кучу, и всё наоборот. на 50 счете эквайрингу делать нЕчего, а вот 57 в данном случае как раз нужен.

1 лайк
14

В 1 пункте выручка должна разделяться на 57/90 и 50/90.