Добрый день!
ИП на УСН Д-Р, кафе
Подскажите, пожалуйста, открылись в конце года.
Сейчас пытаюсь закрыть прошлый год, не получается (((
Из сторонней программы выгружается Отчет о розничных продажах. В нет в отдельной закладке отражена сумма поступления денег по картам за день. Например 90 руб.
На следующий день зачисляется в выписке сумму по эквайрингу 100 руб.
Начинаю проверять, оказывается, что 1 чек на 10 руб пробили по кассе наличными, по терминалу прошло как безналичные.
По идее, нужно пробить чек на возврат прихода на 10 руб наличными и пробить чек Приход на 10 руб безналичными и все будет ок.
Но меня смущает момент, что это прошлый год, ошибки по кассе нашлись только сейчас и исправляться будут в текущем периоде.
Я правильно понимаю, что мне нужно в прошлом году исправлять в Отчете о розничных продажах сумму эквайринга (и при этом придется изменять сумму наличной выручки) в соответствии с выпиской банка? тогда 57 счет закроется на конец года. Но тогда у меня выручка наличная по кассе не пойдет с чеками ОФД, отправленными в налоговую. И это расхождение будет висеть до момента исправления.
Посоветуйте. пожалуйста, как поступить .
Спасибо!