Эквайринг, Отчет о розничных продажах и ОФД

Бухгалтерия Онлайн-ККТ
1

Добрый день!
ИП на УСН Д-Р, кафе
Подскажите, пожалуйста, открылись в конце года.
Сейчас пытаюсь закрыть прошлый год, не получается (((
Из сторонней программы выгружается Отчет о розничных продажах. В нет в отдельной закладке отражена сумма поступления денег по картам за день. Например 90 руб.
На следующий день зачисляется в выписке сумму по эквайрингу 100 руб.
Начинаю проверять, оказывается, что 1 чек на 10 руб пробили по кассе наличными, по терминалу прошло как безналичные.
По идее, нужно пробить чек на возврат прихода на 10 руб наличными и пробить чек Приход на 10 руб безналичными и все будет ок.
Но меня смущает момент, что это прошлый год, ошибки по кассе нашлись только сейчас и исправляться будут в текущем периоде.

Я правильно понимаю, что мне нужно в прошлом году исправлять в Отчете о розничных продажах сумму эквайринга (и при этом придется изменять сумму наличной выручки) в соответствии с выпиской банка? тогда 57 счет закроется на конец года. Но тогда у меня выручка наличная по кассе не пойдет с чеками ОФД, отправленными в налоговую. И это расхождение будет висеть до момента исправления.

Посоветуйте. пожалуйста, как поступить .

Спасибо!

2

в случае отсутствия контроля за кассирами каждый принимает решение для себя сам, законодательство такие вещи не регулирует. И такие вещи означают, что и в кассе бардак, и кассиры, скорее всего, воруют. Сообщите собственнику, как он скажет - так и делайте.

3

Спасибо за ответ. Дело в том, что такие косяки были пока настраивали работу кассы - первый месяцы. бухгалтера не было. Я понимаю, что не регламентируется законодательством, но год как то надо закрывать, вот поэтому и прошу совета. Как это безобразие правильнее закрыть

4

нет тут понятия “правильнее”. Или делаете по эквайрингу, чтобы на 57 счете был порядок, или по ОФД, чтобы совпадало. Т.к. ИП бух.учет и учет кассовых операций вести не обязан, данные из вашей учетной программы никого интересовать не будут.

5

Спасибо большое! буду 57 закрывать