99счёт

Клерк.Консультации
21

Добрый день!
Для проверки счета 10.21 надо построить отчет анализ счета, с показателями БУ, НУ и без группировки по субсчетам
Если в этом отчете напротив счета 26 будут одинаковые суммы в НУ и НУ, значит по этой операции всё прошло правильно

По отчету сводные проводки я вижу, что с 10.21 на 26 счет в НУ сумма попала, а техническая проводка 10.21.2 - 10.21.1 и не должна отражаться в НУ.

Для проверки расходов надо смотреть не сводные проводки, оборотки по счетам расходов с детализацией по статьям расходов и показателями БУ, НУ.
Если учет по статьям расходов не ведется, а разницы есть, то можно снизить круг поисков сокращением периода отчета до месяца. Когда найдете в каком месяце разница, провалитесь в карточку и там смотрите.

22

IMG_20240221_154804
IMG_20240221_1548041920×2624 739 KB

23

По 99так и не идёт

IMG_20240221_155004
IMG_20240221_1550041920×1241 289 KB

Уже третий день сижу не могу понять! :thinking:

24

По вашему анализу 10.21 на 26 счет сумма 10 825,00 ушла и в ВУ, и в НУ
Смотрите, что дальше случилось на 26 счете.

По 99 счету искать источник расхождения не получится, это сводный счет

25

IMG_20240221_162155
IMG_20240221_1621551920×1186 203 KB

26

IMG_20240221_162613
IMG_20240221_1626131920×2690 672 KB

27

По анализу счета 26 ваши компьютерные запчасти учтены в НУ, только по другой статье - в “Списание материалов”
На итоговый результат не влияет

28

Почему тогда минус горит? В налоговом больше, а в бухгалтерском меньше

IMG_20240221_155004
IMG_20240221_1550041920×1241 289 KB

29

Вы же сами говорили, что часть расходов в НУ не учитывали, поэтому прибыль по НУ больше.

Кроме того, бухгалтерская прибыль уменьшается на сам начисленный налог на прибыль.
Вот ваша разница и получается

30

Я не учитывала только 25224.

31

А налог на прибыль сколько? 47 436?
Итого 72 660 - ваша разница

32

Спасибо большое! Понятно! Я зациклилась на красном, на этой 73 749,99… Цифра одна и та же как и в Малооценка, “красная” чего она красная!?

33

Красным цветом выделяют операции сторно (операции с минусом), разницы с минусом и ошибки.
Конечно, надо обращать внимание на такие суммы, но всегда это неправильные суммы.
У вас правильная сейчас

1 лайк
34

Спасибо большое Вам за помощь и понимание!!!