База Бух 7.7, учет в ней велся примерно с 2003 года. На 1.1.2017 делалась свертка, имеются операции по вводу остатков. ОСВ по сч. 60.1 развернутая по договорам дает море отрицательных кредитовых остатков. Тянутся они с 31.12.2016 г., с операций свертки базы. В тех же операциях свертки базы по каждому контрагенту есть проводка Д 00/К 60.1 с пустым договором и положительной суммой, равной сумме отрицательных по договорам. Как я понимаю, еще до свертки базы так пытались убрать отрицательные кредитовые остатки . Как это исправить?
наверное, только ручками, раз попытка исправить сделала кривые проводки - проставить договоры там, где они пустые.
Обработкой, разумеется.
Сделать ее как ВПФ, чтобы не корежить конфигурацию …
Вопрос в другом: а что это было?
Откуда они взялись, эти корявые остатки?
Исправить ручками, имея при себе акты сверок на отчетную дату… Начните с них. Сверите акты и базу.( Перенос баз автоматически -всегда приводит к неправильной загрузке.) Это будет правильнее, т.к в дальнейшим Вы уже будете знать и работать с контрагентами по правильной сальдовке. Останутся остатки которые надо будет править и принимать решение по ним.
Уточню задачу:
В базе есть операция ввода начальных остатков от 31.12.2016 (это была свертка базы).
В этой операции одна проводка
Д 00/К 60.1 на сумму 5000 с пустым договором
и 5 проводок
Д 00/К 60.1 на сумму -1000 (минус одна тысяча) с разными договорами. Договора от 2004-2014 годов. Минус на плюс дает ноль и все были счастливы. Все это так и висит по сегодняшний день. Как максимально корректно от этого избавиться, чтобы не порушить прошлые закрытые периоды? Какие проводки сделать? Руками или обработкой - пока не важно…
Как я понимаю, это не результат какой-то разовой ошибки или попыток исправления. Так велся учет до последнего времени.
Удалить все 6 проводок.
Это первое, что пришло в голову…
Или правильнее проводки типа
Д60.1(пустой договор)/К60.1(договор 2004 года) сумма 1000… и т.д.?
На какую дату?
У Вас акты сверки есть?
Проводка - ввод остатков.И когда будет вводить контрагента у Вас будет 60.1 или 60.2. и сумма по проводке Д 00/К 60.1 уменьшится.