Добрый день.
ООО на УСН (доходы минус расходы). Заключен договор с инвестиционной управляющей компанией на размещение денежных средств, с целью получения прибыли от покупки-продажи ценных бумаг.
Ежеквартально Инвестиционная компания выставляет в наш адрес
- акт оказанных услуг – Вознаграждение за управление (MFee) ДУ юр лиц. (вознаграждение они сами снимают со счета)
- присылает промежуточный баланс
-Прибыль от инвестиций копится на счете в управляющей компании. Денежные средства на наш расчетный счет еще ни разу не возвращались.
Вопросы:
- Акты на вознаграждение при УСН я заношу в учетную программу и не беру в расходы? Таким образом уменьшаю свой счет 58?
- Прибыль которая отражена в их балансе за квартал я не начисляю , так как у меня кассовый метод, а она на наш расчетный счет не возвращалась.