В КС-2 есть есть прослеживаемый товар и другие материалы. Закрытие всегда делали на выполнение работ. Можно ли сейчас сделать закрытие на работы и отдельной строкой в УПД выделить только монитор, а остальные материалы включить в работы?
Добрый день.
Вам не надо выделать в УПД отдельной строкой мониторы. Вы пишете как обычно свои работы, а в строках для прослеживаемого товара указываете РНПТ мониторов.
Вот для примера как это выглядит в счете-фактуре
Я не знаю как технически это провести в 1С бухгалтерия. Продавая работы нет возможности внести РНПТ. Если в работах вручную заменить вид номенклатуры на товар, то не правильно формируются проводки по реализации (реализуется товар с 41.01 счета). Вы не знаете как правильно оформить такую реализацию в 1с?
Добрый день! Прослеживаемость используется только для товаров, для работ такой возможности нет. В данном случае нужно не включать монитор в стоимость работ (т.е не списывать на затраты через требование накладную проводкой Дт 20 Кт 10), а оформлять отдельно как реализацию материала (Дт91.02 Кт 10). Можно тем же документом Реализация (акт. накладная)
Если же в Вашем случае это материал, который используется в производстве (в работах), то имеет место прочее выбытие товаров из системы прослеживания и в 1С проводится через документ «Требование-накладная». В нем нужно выбрать причину списания из имеющегося справочника.
Затем на основании требования-накладной создается «Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами». Но в счет-фактуре этих данных не будет
Судя по всему, 1С пока не реализовала все варианты операций с прослеживаемыми товарами. Потому что в поставновлении 1108 много непонятного, а официальных разъяснений пока нет.
Тут есть два варианта:
Если у вас какие-то работы в результате которых монитор становится неотъемлемой частью другого имущества, то это можно посчитать переработкой или производством. И в этом случае вы выводите товар из системы прослеживаемости через отчет об операциях с прослеживаемыми товарами.
Если монитор остается монитором, т.е. не теряет первоначальных физических характеристик и может быть отсоединен и каким-то образом использован или продан, то речи о переработке быть не может.
И по правильному составить документы так, как я показала. Но в программе это сделать пока нельзя. Поэтому вариант только отдельной реализации, хотя я не очень понимаю, как это сделать, потому что этот вариант точно не нужен вашему клиенту. Он ведь монитор не покупал. Да и вы его не продавали, у вас нет договора купли-продажи и торговую деятельность вы не ведете.
С учетом того, что пока штрафов нет, вы можете сделать так, как вам удобнее. И еще хорошо бы запрос в ФНС отправить, как оформлять документы в этом случае. Но сделать это может только ваша организация, мы не можем.
В том то все и дело, что заказчик требует монитор выделить в отдельную продажу. А как это сделать правильно не знаю. Есть три варианта. Первый как вы написали, второй - продажу двумя документами, третий - продажу одним документом с двумя позициями: работы и монитор.
А, если заказчик требует, то и хорошо.
Тогда проводите в программе так, как выше посоветовала SkyLineLK по первому варианту. Другое дело, что договора купли-продажи у вас нет. Но если заказчика такой вариант устраивает, то не вижу проблемы.
По большому счету не важно разными строками в одном документе или двумя разными документами. Чтобы оформить проще один счет-фактуру сделать одним документом
Ситуации странная получается. Договор на выполнение работ. В смете указаны материалы. В КС-2 и КС-3 тоже ( я считала, что КС-3 должна оформляться на работы). Если бы не этот злополучный монитор, то закрытие было бы по КС-2 и КС-3 (разве в КС-3 может быть выделен материал отдельными строками со стоимостью?) и никаких реализаций товара и головной боли. Заказчику я предлагала изъять монитор из договора и сделать отдельный договор купли-продажи (их это не устраивает по причине долгих согласований договора (бюджет)) или самим запросить код РНПТ - тоже не устроило. По моему здесь всё неверно от актов КС до реализации. Но один раз это ладно, таких договоров заключено ещё несколько. Нужно разработать нормальную схему работы)
Второй счет-фактуры не будет. Мы на УСН. Работы будут по КС закрыты. Значит оставляю одну продажу монитора? Так мы сделали изначально, но по ЭДО пока не передавала, думала вдруг выйдут разъяснения.
Я вот что подумал: Ведь монитор не товар, а материал. Его не продают, а он является частью подлежащих выполнению работ, так как должен быть смонтирован.
Может, в этом направлении как-то посоображать?
Неее, они этот монитор на учет ставят с присвоением инвентарного номера. Вообще странно получается. Если бы не РНПТ всё прошло бы гладко, им нужен РНПТ номер, а передать его заказчику можно только по УПД. Раньше продали бы работы и на этом всё. Выходит они и другие позиции из КС на учет ставят, но без отдельной реализации.
Здесь ещё один интересный момент. Строка 5а - автоматически в 1С присваивается номер акта. А по факту должен быть номер первичного документа - в нашем случае КС-2 № 1 п.1 (монитор). В таких ситуация я вручную исправляла и распечатывала, а здесь через ЭДО пойдет. Бумажный УПД я передам конечно, но по сути не верно выходит.