Компенсация утери товара от маркетплейса

Бухгалтерия 1С
1

Здравствуйте. ИП на ОСНО, комитент. Поступила компенсация утери товара от ВБ. В 1С отразила компенсацию через Отчет комиссионера о списании. Деньги от ВБ поступили, но в налоговом учете этих сумм нет, не попадают в доходы комитента.

Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1782) Конфигурация:Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.140.20)

3

Здравствуйте.
К сожалению блок Маркетплейсы и комиссионеры совсем не настроен на отражение операций для учета по НДФЛ у ИП на ОСНО.
Пишите в техническую службу. Может в будущих релизах исправят ситуацию.

Так же как и отражение вознаграждение в учете расходов по НДФЛ внереализационные доходы вам придется учитывать “по-старинке”. Для этого надо будет оформить 4 документа.

  1. Возврат товара от маркетплейса оформите документом Возврат переданных на реализацию товаров (Продажи - Возвраты от покупателей - Создать возврат - Переданные на реализацию).
    Проводки Дт 41.01 Кт 45.01
  2. Отражение себестоимости списания товара отражаете Операцией, введенной вручную.
    Проводки Дт 91.02 аналитика Прочие внереализационные доходы и расходы Кт 41.01
  3. Начисление компенсации оформите документом Реализация услуг (Продажи - Реализация (акты, накладные, УПД) - Создать). Создайте договор с покупателем. Номенклатура - например, Компенсация товара (вид - Услуга). В табличной части Счета учета - Счета доходов - 91.01 аналитика Прочие внереализационные доходы и расходы.
    Проводки Дт 62.01 Кт 91.01, заполняются регистры ИП МПЗ Отгруженные (строка Приход) и НДС Продажи (без НДС)
  4. Зачет оплаты оформляете Корректировкой долга на дату перечисления маркетплейсом. Вид Прочие корректировки, Дебитор и Кредитор - маркетплейс.
    На вкладках по кнопке Заполнить подгружаются незакрытые документы. Оставляете нужные.

2023-08-15_02-35-13
2023-08-15_02-35-131106×846 53.4 KB

Последнюю вкладку Счета учета не заполняете.
Проводки Дт 76.09 Кт 62.01. Так же заполняются регистры ИП Доходы и ИП МПЗ Отгруженные (строка Расход).

Перепроведите документы. Проверьте записи в КУДиР по ОСНО Таблица 1-6

4

Спасибо, все получилось. Вы мне очень помогли.