Подскажите пжт, у нас ИП, работаем на маркетплейс (WB), используем УСН 6%. Вопрос по учету в 1С. в 1С делаем автоматическую выгрузку. У нас автоматом формируется отчет о прочих розничных продажах. После этого, мы приходуем услугу от поставщика за хранение. Чтобы в книгу покупок село все правильно, необходимо сделать корректировку долга по 60 и 76.09 счету, но в этом случае по развернутому сальдо счета 60 идет краснота на все корректировки, сделанные вручную. Как исправить данную ошибку.
Здравствуйте.
Как вы заполняете документ Корректировка долга?
В корректировке долга в виде операции выбираю “прочие корректировки”, дебитора и кредитора "ООО “Вайлдберриз”, во вкладке “Дебиторская задолженность” выбираю “агентский договор” , документ расчетов создаю вручную, сумму вознаграждения прописываю вручную, счет учета 76,09. Во вкладке “Кредиторская задолженность” выбираю договор “Услуги площадки”, документ расчетов создаю вручную, сумму вознаграждения прописываю вручную, счет учета 60,01.
А зачем вы их создаёте? У вас есть документы для зачета:
- на вкладке Дебиторская задолженность - Отчёт комиссионера,
- на вкладке Кредиторская задолженность - документы поступления вознаграждения и допуслуг.
Если не делать корректировку, в книгу покупок не попадает сумма по услуге
Корректировку надо делать (можно не делать, если формируете документы в блоке Маркетплейсы и комиссионеры, т.к. там вместо 60 счета сразу используется 76.09 и сразу в документах заносится запись в регистр по УСН по доходам), но зачем вы создаете
если у вас есть уже документ Отчет комиссионера и его сумму надо уменьшить (зачесть оплату)? Такая же ситуация и по вкладке Кредиторская задолженность.
Воспользуйтесь кнопкой Заполнить, но при этом снимите с проведения все документы по маркетплейсу за период несостыковки (отчеты комиссионера, УПД на вознаграждение и допуслуги, уведомления о выкупе, корректировки долга, поступления на счет).
Спасибо, хорошо попробую!