Материалы

Добрый день!
У нас на счете 10.11.1, если выбрать НУ выводит на конец 2021 года (-
36 967,93 рублей), то есть отрицательное значение. Складывается эта сумма из удержания из зарплаты после увольнения за несданную спец.одежду. При этом раньше делали проводки: Кредит: 10.11.1, Дебет: 73.03.
Нам подсказали, что нужно сделать операцию: кредит 10.11.1. дебет: 91.02. И теперь получается, если с 10.11.1 сумма с минусом ушла, то эта же сумма с минусом отобразилась на 91.02. Как убрать этот минус? И правильно ли сделали проводки при удержании из заработной платы остатка не списанной спецодежды? Может, следовало, сделать проводку и по Кредиту 90.01 (Доход)?

Добрый день.

Правильные проводки в этом случае:
д73 - к91.1 - реализация спецодежды
д91.2 - к10.11 - учтена в расходах остаточная стоимость спецодежды
д91.2 - к68 - начислен НДС (если он есть)
д70 - к73 - задолженность сотрудника учтена при расчете зарплаты

Вы проводку реализации сделали?

1 симпатия

Почему выходит в 1С краснота в налоговом учете? И в вопросе ошибка, имела ввиду, конечно, 91.01 счет, не 90, это же прочая реализация.

скорее всего Вы списали спецодежды больше чем передавали её сотрудникам.
покажите ОСВ по счету 10.11 в разрезе работников по БУ и НУ

Добрый день, Сергей!
Анализ счета 10.11.1 за 2021 г…xls (131.5 КБ)
ОСВ по счету 10.11.1 за 2021 г…xls (100 КБ)

по ОСВ видно, что у Вас расход по НУ есть, а прихода по НУ на 10.11.1 нет.
Надо искать почему нет прихода.

Добрый день! Разобрались, спасибо! В налоговом учете списано единовременною, поэтому и не было остатка.