Здравствуйте. В феврале арендодателю перечислили обеспечительный платеж, проводки не были исправлены, и вся сумма попала в расходы (ООО на УСН) как оплата поставщику (Дт60.01 Кт51). Как сейчас исправить данную ошибку? Спасибо
Добрый день. А какие проводки были сделаны и каким документом? Просто оплата в расходы не должна была попасть.
Проверила еще раз. Есть документ “Списание с расчетного счета” проводки Д 60.01 К 51. В закладке “Движение документа”, по непонятной мне причине, подтянуто поступлении акта, не относящееся к этому платежу совершенно. Как исправить, так как поступление акта - ежемесячная оплата аренды и ни как не обеспечительный
Здравствуйте!
По умолчанию программа производит все зачеты по одному договору в хронологическом порядке.
Вы можете выделить обеспечительный платеж на отдельный договор (речь, разумеется, только об аналитике в программе) или каждый раз вручную в выписке банка указывать, по какому документу (акту) прошла оплата.
Спасибо за совет по выделению в отдельный договор. А как теперь убрать данные суммы из книги доходов и расходов за 1 и 2 квартал? Понятно, надо сдать уточненку, но не соображу как откорректировать, период закрыт
Наиболее простой способ - это все-таки открыть период, исправить, перепровести всё и переформировать книгу.
Иначе через сторнирование документа (Сторно операции в разделе “Операции, введенные вручную”) и ввод нового с правильной проводкой.
Уточнять вам надо только уведомления, а там просто вручную суммы нужные поставить.
Спасибо огромное