Добрый день.
Есть организация. Деятельность - сдает помещения в аренду, в основном физикам.
В начале месяца аванс, в конце месяца реализация (в лучшем случае)
Вопросы.
В авансовом чеке можно ли писать просто аванс, или должно быть: аванс по помещению или аванс по договору?
С каким статусом пробивается чек в конце месяца в момент оказания услуг?
Можно ли пробивать данный чек, если физлица по факту нет рядом с ККМ? И как передавать физлицу данный чек, и нужно ли?
Должны ли мы пробивать чек на оказание услуг без фактического принятия денег (если к примеру, человек живет в долг), с каким статусом?
Если клиент выехал раньше конца месяца, мы должны пробить чек на реализация в день выезда, или в конце месяца, просто сумма будет неполная?
Если человек выехал раньше конца месяца, мы должны делать чек на возврат аванса на полную сумму и пробивать аванс на остаток, или только на ту часть, которую он возвращает?
Если договор перезаключается в середине месяца. К примеру, стоимость 30 тысяч, в месяце 30 дней, договор закрылся 10 сент, новый с 20 сент, то при уплате в начале сент аванса 30 тыс - надо пробивать 2 чека? или достаточно одного, и соответственно в конце месяца надо пробивать один чек на общую сумму, или надо 2 по каждому договору?
Наименование должно быть такое, что бы при виде чека можно было сказать за что этот аванс.
Полный расчет, оплата - зачет предоплаты.
Можно.
Надо. Вы можете передать на электронный адрес.Данные условия и адрес эл.почты можно прописать в договоре.
Надо, если вы ОСНО. Чек с видом передача в кредит. Далее при оплате - чек прихода вид: полный расчет, оплата кредита, оплата наличными/безналичными.
Если вы на УСН, то думаю, что можно не пробивать. А при погашении долга делать сразу чек прихода с видом Полный расчет.
В день выезда.
Вы должны сделать на реализацию чек прихода с видом полный расчет, оплата - зачет аванса в сумме равной реализации.
На оставшуюся сумму аванса в момент возврата вы пробиваете чек возврата прихода.
Зависит какую аналитику в наименовании вы используете. Например, если указываете данные договора, то, соответственно, нужны 2 чека, т.к. договор меняется.
Если, например, указываете только помещение и арендатор один и тот же, то одного чека достаточно.
А насколько критично указывать аванс, если мы знаем, что оплата по факту за конкретное помещение?
то есть если сейчас пробиваем аванс, и стоит оплата - аванс, это корректно?
мы на УСН
то есть по сути, сейчас я вижу только один косяк - стоит аванс вместо предоплаты
насколько это критично, и надо ли делать чеки коррекции?
еще нашла, что не делали чеки на оплаты от физлиц (не по эквайрингу которые)
какие сроки давности за такие чеки?
и как их пробивать теперь, по истечении времени?
Еще сейчас арендаторы платят по СБП, и когда зачисляется сумма, вообще непонятно от кого она поступила
В данном случае же корректно ставить слово Аванс, раз мы не можем идентифицировать покупателя
и еще вопрос - в момент зачета аванса - в чеке на полный расчет - пишется, по какому именно чеку прошел зачет предоплаты/аванса?
В наименовании указывайте так, как прописано в договоре. А вот в реквизите Признак способа расчета - только Предоплата или Предоплата 100%.
Нет. Есть реквизит Признак способа расчета (тег 1214). Он указывается к каждой позиции в чеке и показывает статус оплаты по ней:
1
Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета
“ПРЕДОПЛАТА 100%”
2
Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета
“ПРЕДОПЛАТА”
3
Аванс
“АВАНС”
4
Полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета
“ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ” или “4”
5
Частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с последующей оплатой в кредит
“ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ”
6
Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит
“ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ”
7
Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита)
“ОПЛАТА КРЕДИТА”
А есть реквизиты оплаты:
Наименование
Тег
сумма по чеку (БСО) наличными
1031
сумма по чеку (БСО) безналичными
1081
сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей)
1215
сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит)
1216
сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением
1217
При авансе/предоплате к вам поступают денежные средства, т.е. оплата наличными или безналичными.
При зачете аванса (чек с видом Полный расчет) оплаты нет, поэтому оплата - предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей).
Если вы имеете ввиду именно сам тег 1214, то это ошибка, но не критичная. Чеки коррекции делать не надо. Но в будущем старайтесь не допускать этой ошибки.
Срок исковой давности по проверкам ККТ составляет один год с момента совершения правонарушения (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ).
Делать чеки коррекции прихода.
А как вы в учете определяете от кого платеж? И когда?
Нет. Только в наименовании пишется по какому договору или за какое помещение.
Ну вот с этим непонятки.
У них стоит сейчас просто постоянный куар.
И народ платит а потом администратору присылает чек из Сбера.
И вот так администратор делает идентификацию
Понятно,если день в день прислали, это одно.
А если через несколько дней?
Получается пришла некая сумма на счёт по эквайрингу, но мы не знаем от кого.
Я конечно сейчас хочу попробовать разобраться и рассылать динамический куар, на каждую отдельный платеж.
Может, будет проще.
ок, то есть получается, деньги пришли, мы не знаем от кого - пишем аванс
а если знаем от кого - то предоплата?
а потом когда делаем реализацию в конце месяца - у нас зачет предоплаты должен сойтись с получением предоплаты
а зачет аванса с получением аванса
но ведь это нереально???
и еще вопрос
в ОФД безнал делится на эквайринговый=СБПшный и безнальный?
я не понимаю как мне проверять чеки ОФД
по 57 счету? тогда туда не попадают оплаты от физиков, которые сразу на 62 счет идут