Организацию мне передали в декабре 2020. Обороты небольшие, пару операций в квартал. Учусь (получаю второе высшее - экономика и бухгалтерский учет) и параллельно работаю в программе Заказчика.
Закрываю 2021 г. Решила провести экспресс-проверку учета (недавно узнала, что можно так смотреть).
Получила результаты с ошибками. Интересует Книга покупок, т.к. в книге продаж понятные ошибки - нарушение нумерации.
Куда смотреть в программе, чтоб ошибки исправить? Что почитать, чтоб появилось понимание?
Где искать эти ошибки? Что исправить?
Надо ли исправлять нумерацию в книге продаж, если уже все отчеты сданы и корректировку скорее всего мне не разрешат сдавать?
(Курс по 1С проходила, есть сертификат, курсы бухгалтера с уклоном на 1С проходила есть Удостоверение ))) а понимание не пришло пока).
Дополнение. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 19.03 показывает, что все идеально. Дебет с кредитом сошлись.
Аналогичная ситуация по счету 19.04 при просмотре ОСВ. Все прекрасно, а вот экспресс-проверка иного мнения.
1 в закрытом периоде естественно никакую нумерацию не трогаем
2 у вас не идет 19 счет с регистром НДС предъявленный, это может возникнуть либо из-за ручных проводок (исправлений), либо если вы перешли на раздельный учет не сначала ведения деятельности… проверьте что за остатки на 19.03 53678,95 и на 19.04 104,88 каким образом они возникли в учете
НДС в программе собирается не по Дт/Кт. Для его учета есть отдельный регистр “НДС Предъявленный” в котором есть еще доп.реквизиты “Вид ценности”, “Ставка НДС”. И основная ошибка когда в приобретении идет один вид ценности, а Книге отражают другой.
Возьмите “Универсальный отчет”, по данному регистру сфорируйте, с группировками: счет НДС, Контрагент, Договор, Вид ценности. В иделе у вас должно получиться ОСВ по счету 19
думал о чем, так и не понял что имеете ввиду, расшивруйте или покажите
Если в базе у вас одна организация, то можно эту группировку (первую) убрать. Также можно ее вынести в раздел фильтр, сделать по ней отбор.
Можно поменять местами Поставщик и Счет учета НДС, тут можно проверить корректность разнесения по счетам.
Два раза по строке можно провалится до Регистратора. (Конечно можно добавить в группировку, но по первой нестоит, т.к. будет сложно понять цифры)
