Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста.
Заключен Договор аренды помещения с КИО на 5 лет. Начало срока договора 20.12.2023.
29.12.2023 списаны с р/счета две оплаты за аренду - “за первый платежный период аренды (три месяца)” в сумме 16886,61 и “обеспечительный платеж за последний платежный период (три месяца)” в сумме 16886,61.
31.01.2024 оплачена сумма 2338,15 (за первый платеж.период - доплата за январь).
Отражаю в Поступлении (акты. УПД) - Аренда помещения.
16886,61 - датой 30.03.2024
2338,15 - датой 30.03.2024 . Верно ли?
И какой датой нужно здесь провести документ на сумму 16886,61 (обеспечитальный платеж за последний платежный период) ?
И вопрос: в выписке эти три списания отражаю на счетах: Дт 60.02 Кт 51. Верно?
Но когда я провожу созданный документ в Поступлениях с указанием счетов 60.01 и 60.02 (и счет учета 26). То проверяя проводку, вижу, что проводка создана: Дт 26 Кт 60.01. То есть на 60.02 при списании не отразилась сумма. Это ошибка? Как поправить, чтобы прошло через 60.02?
это не ошибка, всё правильно. При зачете авансового платежа осоздается проводка Д 60.01 К 60.02, для этого при внесении документа поступления надо чтобы совпадал договор и, в зависимости от способа зачета авансов, документ аванса.