Озон/ учет с 01.10.2023

Добрый день! С 1 октября 2023 отчет Озон немного изменился , сомневаюсь теперь как отражать выручку и вознаграждение Озон , помогите , пжл, на примере одного месяца все верно отразить.
Наше ООО находится на УСН 15% , правильно ли я отражаю ?
Получен отчет реализации от Озон , ставлю через отчет комиссионера сумму реализации 88665,62 - 2496,00= 86169,62, вознаграждение Озон 187,51.
А дальше представлены отчеты по баллам,не понимаю как их отражать и что идет в доход .
Заранее спасибо большое за ответ !!!
MarketplaceDocumentCertificateOfCompensationForAmountOfRemainingPoints_11233_20231001.pdf (273,0 КБ)
Детальный отчет о перевыставлении услуг (FBO, FBS)_202310_20231031.xlsx (6,7 КБ)
комиссия озон упд.pdf (341,1 КБ)
Отчет о начислении баллов октябрь 2023.pdf (255,0 КБ)
Отчет о реализации товара.xlsx (14,8 КБ)

Здравствуйте.

Доходы:

  • по Отчету о реализации товара: колонка Реализовано на сумму, руб. минус колонка Возвращено на сумму, руб. ? (не прислали отчет)
  • по Акту о премии за баллы 2958,68 (внереализационный доход).

Расходы:

  • по УПД вознаграждение (комиссия) 187,51
  • по Акту выполненных работ селлера (допрасходы) 26,38
  • по Отчету перевыставления услуг ?

Направляю отчет о реализации товара и отчет перевыставления услуг
Отчет о реализации товара.xlsx (14,8 КБ)
Детальный отчет о перевыставлении услуг (FBO, FBS)_202310_20231031.xlsx (6,7 КБ)

Тогда так:

Доходы:

  • по Отчету о реализации товара: колонка Реализовано на сумму, руб. минус колонка Возвращено на сумму, руб. 86169,62
  • по Акту о премии за баллы 2958,68 (внереализационный доход).

Расходы:

  • по УПД вознаграждение (комиссия) 187,51
  • по Акту выполненных работ селлера (допрасходы) 26,38
  • по Отчету перевыставления услуг 4148,19

Возможно Расшифровка к отчету о перевыставлении услуг не полная, т.к. нет Услуги по организации приема платежей от Клиентов. Найдите документ Отчет о перевыставлении услуг. Сравните суммы.

Акт выполненных работ селлера (допрасходы) - это тоже УПД (на допрасходы).