Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, как правильно провести.
Подотчетнику выдали из кассы на покупку воды и залоговой тары.Он отчитался.
Проводки такие:
71/50-РКО
10.01/71 Ав.отчет вода
41.03/71 залоговая тара 1600 руб.
в след.месяце ему опять выдали из кассы деньги (6440), но меньше на залоговую часть тары (1600).
Тару он сдал.Чек выбит поставщиком на 6440.
Проводки:
71/50-РКО 6440
10.01/71-вода 5540
41.03/71 залоговая тара 2500
Итого должно быть 8040 а чек у меня на 6440
Третья поставка воды поставщик -другое ИП,в первых двух чеках ИП Иванов, в третьем ИП Смирнов.
Как мне это все связать?
Я в авансовом отчете-в программе удалила поставщика, привязка только к подотчетнику.
И бух. справкой сделала проводку 71/41.03 для того чтобы подотчетник вернул тару и там якобы ему вернули деньги и этими же деньгами от рассчитался.
Так вообще можно делать ?
Почему используете для тары сч. 41.03, а не 10.04? Или вы торгуете водой?
Залоговая тара у вас получается не 2500, а 900 (тару на 2500 получили, сдали на 1600).
Вы Иванову должны вернуть тару, а он вам залоговые 900р. А Смирнову вы оплачиваете новый залог под новую тару.
водой не торгуем, я как то не задумалась, в авансовом отчете по умолчанию было, я и не исправила.
Забыла сказать, что тара в первой покупке разная и стоимость их разная, мы её и вернули.
Вам “как бы” за нее вернули 1600, а залог на новую тару 2500. В чеке разница 900.
согласна, тара в певом чеке есть и по 250 р. и по 300р.
сейчас вся тара 250 р.как тогда провести?
сейчас я просто вернула через подотчетника
вот в этом то и дело, что залог нам не вернули и просто по факту чек от другого поставщика.