Добрый день! УСНО (д- р) директор оплатил за товар бизнес картой (карта привязана к расч.,счету), предоставил авансовый отчёт, чек ККТ от 30.12.21г., по выписке банка списание прошло 03.01.22г. авансовый приняли к учёту в декабре 2021г.по состоянию на 31.12.21г. образовалась КЗ по сч.71 (зад-сть пред-ия перед подотчётн.лицом).операции с бизнес картой проводки:
- Выписка банка Дт 71 - Кт 51 - 30 т. р.- операции с картой(держатель дир. Иванова) покупка товара;
- Дт 60 - Кт 71 - 30 т.р.- авансовый отчёт, чек ККТ,
Вопрос: подскажите пожалуйста, как правильно сделать, первый раз такая ситуация переходящая.
…В таком случае получается, если производить расчеты по карте в последний/предпоследний день месяца, будет всегда разрыв, т.к. списание с расчетного счета на следующий день, а чек ККТ день в день. и на сколько правильно, что по сч.71 на конец месяца возникает Кт с-до, стараемся закрывать расчеты с подотчетниками? Применяется ли в этом случае промежуточный счет 57 “Переводы в пути”?