Добрый день! Знатоки, подскажите, у кого был такой опыт - всегда было указано во всех документах “Банковская выписка”, в графе по порядку зачета авансов, что он осуществляется автоматически (не важно, аванс это был или оплата по конкретному документу, я не привязывала). Менеджеры сейчас захотели расширенных отчетов по продажам в 1С и единственным вариантом решить их вопрос программист предложил поменять прядок зачет на - “по документу”, т.е. каждая оплата, приходящая конкретно по документу реализации, будет сейчас привязываться к документу. Иногда заказчики и авансы присылают - тут понятно оставим “автоматически” …Вопрос - не нарушится ли при этом порядок зачета авансов в целом за 3 кв, если все прошлые периоды автоматический зачет был? ну т.е. кто сталкивался, проверял потом правильность зачета?
Лучше в первых документах по сделке (реализация или аванс) ставить вместо “автоматически” ставить “не погашать”, а в последующих - “по документу” со ссылкой на первый документ.
не…у нас если перечисляют оплату, то четко всю сумму за документ. нет такого, что одна сделка делится на несколько оплат…ну или если было , то давно. не открывать же прошлые периоды, экспериментируя…
в этом случае “автоматически” тоже не всегда подходит, т.к. может быть несколько авансов и надо выбрать нужный
А что у вас с договором? Что там прописано про авансы?
что касается оплаты у них два вида договоров. в одних прописано, что оплата осущ-ся в течение 3 дней после выставления счета, что в платежке обязательно указание договора, акта и если этого указания нет, то компания имеет право зачесть оплату по данному договору в счет любых услуг, в т.ч. учесть как аванс в хронологич.последовательности. отдельно про аванс нет упоминаний.
во втором виде договоров прописано то же само, что в первом и также отдельно - что в течение месяца осущ-ся 100% предоплата (закрытие, т.е. акты, при этом всегда последней датой месяца).
но в данной ситуации как это влияет?.. у них учет , как я посмотрела, стандартный - автоматом идет выписка сч\ф на аванс по всем предоплатам по всем договорам. соответственно, потом зачет и т.д.
Их варианты отличаются от ваших?
Прямо влияет. Учёт должен вестись именно по согласованным сторонами условиям договора.
А каких именно отчетов захотели менеджеры? При проведении выписки каждый раз указывать документ и не ошибаться, если не две продажи в день, не самая простая задача. Программист то любую конструкцию напрограммирует, не ему ж потом выписки разносить
По документу - это СТАНДАРТНАЯ схема обработки 1С. Все остальное организационные недоработки организации (не надо спихивать на бухгалтерию!).