Товар на складе

Добрый День.ООО на ОСН
в октябре у поставщика заказали товар, отправили наемную машину за товаром и минуя нашего склада в тот же день водителя с товаром отправили к нашему покупателю.
В итоге со склада поставщика загрузили, а может и нет больше чем нам нужно было.(Заказы менялись несколько раз) Обнаружилось это сейчас, когда сделали выгрузку в бухгалтерию, по документом от поставщика сумма больше, а в базе УТ сумма меньше.
Как в итоге провести документы? на остатках товара этого нет, общая сумма 40 тыс

для начала разобраться, что было на самом деле, сколько поставщик отгрузил фактически, сколько покупатель принял фактически, а потом уже на основании этого решать, что дальше.

вообще непонятно, вы документы заводите в двух базах отдельно?
Или на основании чего у вас в УТ поступление введено?

поставщик утверждает, что отгрузил 20 тыс контейнера а реализация покупателю была на 10 тыс, сейчас это как проверишь, склад мог и не отгрузить.
Покупатель тоже это не может проверить уже, потому что говорят сразу отдают на проработку.

у нас две программы склад и бухгалтерия, в бухгалтерию выгружаем раз в месяц и сверяю с наличием документов

В УТ уже с вечера заводят и приходы и реализации на утро, а утром меняют только дату.

подписи на документах какие стоят?

ответственных лиц

тот, кто расписывался в документе на получение на 20 тыс. - проверял количество?

1 симпатия

водитель ИП поехал с доверенностью от нашей организации и он уже нам не оказывает услуги.

т.е. водитель расписался, что получил 20, а отгрузил на 10?
Значит, вы получили на 20 и отгрузили на 10.
Убытки - за счет виновных лиц, либо по приказу руководителя на внереализ.расходы, непринимаемые для НУ.
Если дальше у вас будет такая же бесконтрольность - так и будете списывать на убытки воровство и чужую недобросовестность.

поставщик нам сам доставляет товар, но здесь был самовывоз, нужно было срочно, вот так и получилось, что мы забрали сами и отвез водитель сразу покупателю и на каком этапе выяснить не получиться, может быть такое, что и у водителя могло остаться в машине

а как можно не проверить, что водитель получил и что отгрузил СРАЗУ??? Если это посторонний человек.

1 симпатия

на самом деле не было таких “косяков”

получается, что да. 10 тыс единицы пропало, может склад поставщика не догрузил, может покупатель по документам 10 тыс а по факту выгрузили ему 20 тыс, а может у водителя разница, три “может” но выяснить ну удалось и на 40 тыс убытка

так всегда бывает, если не пересчитывать ТМЦ при приемке и не контролировать людей, которые с этими ТМЦ работают. Озвучьте проблему руководителю, пусть он решает, кто виноват.

это просто везло. Или вы эти косяки еще не выявили.

виновное лицо не установлено.

Оформлю приказ, а проводки 91.02 и 44.01 ?

Д 91.02 К 41

44 счет тут не при чем.

ой, простите, ошиблась.

вообще виновное лицо в данном случае - водитель. Это именно он расписался за 20, а отгрузил 10. И если у вас правильно оформлены документы, можно по суду с него требовать возмещение убытков.

а ндс к зачету принимаю ведь?

строго по НК - да, но налоговая считает, что по списанным убыткам надо НДС восстанавливать.

ну вообще то да, именно он должен был проверить, мы за его услугу заплатили