осв.docx (17.9 КБ)
Добрый день!Пожалуйста, уточните, по какой причине может быть выручка 4081877,05, а себестоимость 11036101,40? ОСВ в приложении
Проанализируйте обороты 90.02 счета.
Мне кажется что то как то неверно учет настроен … Товар пришел (закупка- склад). Наценка. Товар продан. Разница - налогооблагаемая база.
Проследите документы - как и куда у вас суммы распределяются. По ОСВ трудно что то сказать. Поступление - на 41.01. Потом наценка и она на 42.02. Потом перемещение в розничный магазин. Потом продажа. У вас НТТ ? Или АТТ? Короче - ничего не понятно.
у вас огромные, нереальные суммы на сч.42. Откручивайте назад, смотрите, когда они появляются. Как-то некорректно происходит закрытие месяца, возможно, напутано что-то со складами или с подразделениями.
Ну нереальные у спекулянтов всегда - если наценка 200 и больше процентов. Это же наценка на 42 ?
Лучше просмотрите откуда на 90.02 столько пришло? может счета учета у каких то позиций перепутаны? Провалитесь и посмотрите карточку.
нет, дело не в этом. остаток на сч.41 23млн, а на сч.42 - 51 млн. так не бывает.
Ну отбросим миллионы… Если купил 1 шт за 23 руб и в розницу поставил по 51. Почему не бывает?
за текущий период все нормально, считается, видимо, реализованное наложение по НТТ , проблема в сальдо на начало
по 42 имеете в виду?
Вы не понимаете суть сальдо на сч.42.
Это сумма наценки в сумме товара, т.е. если стоимость товара по продажным ценам 23 руб. , то наценка в стоимости может быть максимально 23 руб.
да, она не соответствует сумме на сч.41.
Логично… Тупанул. В том числе типа… Надо спросить у топика как давно база ведется и откуда остатки… Может перенос был, свертка или все таки “ручной учет”.
Прошу вас, помочь разобраться до конца.Мне опыта не хватает. Работаю в этой комп с 20 года.Это аптечная сеть НТТ. Проводки в программе следующие:
Поступление товаров:
Д 41.12 К 60.01
Д 41.12 К 42.02 учтена наценка
Поступление оплаты в кассу:
Д 50 К 90.01.1 выручка
Д 90.02.1 К 41.12 списана себестоимость
Поступление по платежным картам:
Д 62Р К 90.01.1
Д 57.03 К 62Р
Д 90.02.1 К 41.12
Возвраты поставщикам
Д 60.02 К 41.12
Д 60.02 К 42.02 Сторно наценкианализ 42.02.docx (16.8 КБ) анализ 90.02.1 и 41.12.docx (15.1 КБ) учетная политика.docx (16.1 КБ)
Д 41 К 42
Прилагаю анализ 41.12, 42.02, 90.02.1 и учетную политику
Какая у вас программа?
Эти “аптека 1”, “аптека 2” и т.д. у вас что - номенклатурные группы?
Программа не закрывает вам месяц по каждой аптеке, видно же, что операции по закрытию месяца в <> .
Сформируйте ОСВ по сч.41.12 и 42.02 по всем возможным субконто.
Программа 1с 8.3. Аптека 1,2 это аптечные нтт (склады) по адресам. Извините афишировать не могу поэтому каждый адрес под своим номером
осв по субконто.docx (17.9 КБ)
в вашей оборотке у вас есть субконто (номенклатура или что? ) “товар” и частично операции проходят по этой номенклатуре.
А частично вообще ничего никак не называется, стоят <>, субконто не заполнены.
При таком учете НИЧЕГО НИКОГДА у вас корректно не закроется. Не должно быть в программе операций с незаполненными субконто.
Отсюда и пляшите.
| 90.02.1 | Начальное сальдо | ||
|---|---|---|---|
| <…> | Начальное сальдо | ||
| <…> | Начальное сальдо | ||
| 41 | 4 081 877,05 | ||
| 42 | 6 954 224,35 |
ну вот вам и ответ. Наценка пришла на 90.02.
она и должна туда “прийти”. Проводки правильные. Программа очень хорошо считает реализованную наценку по НТТ, я проверяла. Именно из-за того, что некорректно заполнены субконто, некорректно считается реализованное наложение, => наценка списывается (себестоимость формируется) неправильно.
Что же делать? Начиная с 18… года заполнять субконто?