Здравствуйте. Как провести сумму с минусом в графе “Сумма вознаграждения”, указанную в Отчете о реализации за неделю? УПД на такую сумму не нашла. Вообще УПД на вознаграждение за этот период отсутствуют…
И еще вопрос вдогонку: Если при загрузке файла с Отчетом о реализации ВБ формируются Отчет комиссионера и Отчет о списании товара, то сумма списания включена в Отчет о реализации (строка 1)?
Здравствуйте.
В какой программе ведете учет?
Если вознаграждение указываете в Отчете комиссионера, то при отрицательном вознаграждении в Отчете ставите ноль по вознаграждению.
А уменьшение вознаграждения на отрицательную сумму отразите в дополнительной строке с отрицательным значением в другой УПД от маркетплейса того же или ближайшего периода. Самое главное, чтобы общая сумма в УПД была положительная. В конечном итоге сумма дополненного УПД уменьшится на отрицательное вознаграждение.
Не должна. Отчет комиссионера + Отчет о списании товара = Расшифровке отчета по реализации без отбора.
Программа 1С. В документе Отчете о реализации 1С вознаграждение не указываю.
Только в УПД. Но от ВБ и нет УПД на отрицательные суммы. То есть можно любой УПД с положительным значением, большим чем отрицательная сумма вознаграждения, указанный в их отчете, уменьшить без документального подтверждения?
Про второй ответ не поняла. Что значит без отбора? [quote=“Oksana_Sutormina, post:4, topic:985721”]
Расшифровке отчета по реализации без отбора.
[/quote]
И на списание товара от ВБ должен ли быть документ в личном кабинете ВБ? Актов списания не нахожу вообще, но они формируются через загрузку файла в разделе Маркетплейсы. Я думала, что эти суммы входят в строку “Всего стоимость реализованного товара” …
Есть, если документы не получаете по ЭДО. Смотрите в ЛК.
Да. Хотя и отрицательные поступления услуг сейчас в 1с можно провести. Проводки формируются. Но регистр по УСН не заполняется. Так же отрицательный УПД нельзя провести по учету НДС. Нет такого документа. Поэтому по ЭДО и не отправляет ВБ. А корректировочную УПД, как и должно быть, ВБ почему-то не хочет оформлять.
Вы же уменьшаете расходы, а не увеличиваете.
Расшифровка без отбора по столбцам Тип документа и Обоснования для оплаты.
Например, в Отчет по реализации попадают такие отборы:
- вкладка Товары - отбор Продажа, Продажа,
- вкладка Возвраты - отбор Возврат, Возврат.
В Отчет комиссионера по списанию попадает отбор Продажи, Авансовая оплата за товар без движения.
Отрицательных УПД нет, увы… В 2022 году были, а в 2023 году - ни одного.
И не поняла ответ про документ на списание, ВБ его также не делает? Основанием является только файл “Детализация”?
Да, делает.
Вы документы от ВБ загружаете через блок Маркетплейсы и комиссионеры?
Да, через этот блок
И если я отниму отрицательную сумму из другого УПД, то и “Корректировку долга” надо уменьшать, так?
Лучше вносить в УПД текущего или будущих периодов.
А зачем делать корректировку долга? Если УПД заносите через блок, то сразу можно использовать договор комиссии и сч. 76.09.
Да.
Спасибо. А что значит : через блок? Текущего не получается, а будущих - это более поздних дат?
Оформляете поступление услуг в блоке Маркетплейсы и комиссионеры.
Если создавать поступление услуг через раздел Покупки - Поступления (акты, накладные, УПД), то в документе можно использовать только договор с типом С поставщиком. Остальные виды договоров контрагента (прочие, с комиссионером) нельзя выбрать.
Да
Спасибо!
Оксана, здравствуйте! А вот Вы писали, что если через Блок Маркетплейсы заводить УПД от ВБ, то “Корректировка долга” не понадобится. Но почему-то сумма из УПД попадает в КУДИР только в расходы, а доходы не добавляет
У вас какая СНО?
УСН: Доходы минус расх
Интересно. Летом прошлого года (проверяла для консультации) попадало в доходы по УСН д-р, а вот у ИП на ОСНО категорически не хотело попадать в доходы. Только при корректировке долга.
Попробуйте по хронологии (по времени документа) провести сначала Отчёт о реализации потом УПД по комиссии и допуслугам, что бы было из чего засчитывать. Может это поможет?